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五月衰基金血泪之一:国投瑞银两只混基联袂跌超9%
时间: 2018-06-04 14:09

五月行情于昨日收官,A股市场风格再度转换,仅有医药、消费等少数板块表现抢眼,金融、地产、电子等板块向下调整,分化的市场行情使得公募基金业绩也分化加剧,其中,混合基金在五月份的最大涨幅为14.80%,最大跌幅为12.62%,首尾相差近30%。

根据中国经济网记者统计,五月份混合基金中涨幅超过10%的基金达26只,但也有一些基金难掩下跌之势,国投瑞银旗下就有2只基金跌幅靠前,国投瑞银国家安全(001838)下跌达11.32%,居跌幅榜第二名;国投瑞银招财(001266)下跌9.77%,居跌幅榜第六名。此外,国投瑞银旗下多只基金的规模遭遇大幅缩水,两只产品相继走向清盘。

钟情军工板块受拖累 国投瑞银两只基金登跌幅榜前六

Wind数据显示,截至5月31日,上证指数今年来下跌6.40%,深证成指累计下跌6.75%,创业板指和沪深300分别下跌0.51%、5.67%。在市场持续震荡之际,再加上行情风格再度转换、热点板块交替起伏,使得混合基金分化明显。

从五月份的混合基金跌幅榜来看,共有35只基金跌幅超过6%,更有3只基金跌幅超过10%。跌幅靠前的混合基金中多以国防军工主题为主,而在众多表现不佳的基金中,国投瑞银基金公司旗下两只产品占据跌幅榜前六名则更加惹眼。其中,国投瑞银国家安全下跌达11.32%,居跌幅榜第二名;国投瑞银招财下跌9.77%,居跌幅榜第六名。

根据中国经济网记者了解,国投瑞银国家安全是国投瑞银基金公司于2015年12月2日成立的一只混合型产品,不过,该基金自成立以来就表现出一路颓势,在没有任何分红和拆分的情况下,截至2018年5月31日,其累计单位净值仅余0.7130元。截至今年一季度末,国投瑞银国家安全的基金规模为8.11亿元。

从历史业绩来看,国投瑞银国家安全的表现都不尽如人意,该基金近2年、近1年、近半年和今年来的业绩分别为-14.61%、-10.54%、-10.65%、-8.24%,均大幅跑输同类平均水平,其四分位排名也不佳。

天天基金网数据显示,国投瑞银国家安全在今年一季度主要重仓了中直股份、中航机电、内蒙一机、中航飞机、中航沈飞、四创电子、中航电子、国睿科技、瑞特股份、航天电子,且前十大重仓股持仓占比合计达79.11%。观察其重仓股可以发现,国投瑞银国家安全的投资主要集中在军工板块,而整个军工板块在5月份表现都不佳。

国投瑞银国家安全自成立以来一直由基金经理李轩掌舵,但是由于国投瑞银国家安全业绩表现不佳,在管理该基金2年又182天的时间里,李轩的任职回报仅为-28.70%。据悉,李轩曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师,2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年11月30日担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,目前管理着2只基金。

此外,国投瑞银招财在五月份的下跌幅度也接近10%。资料显示,国投瑞银招财成立于2015年6月3日,截至今年一季度末,该基金的规模为2.60亿元。从历史业绩来看,国投瑞银招财也是从成立之初便一路下跌,该基金近2年、近1年、近半年和今年来的业绩分别为-4.39%、-7.41%、-6.13%、-4.77%,均大幅跑输同类平均水平。

同国投瑞银国家安全一样,国投瑞银招财的重仓股也主要集中在军工板块,截至2018年3月31日,国投瑞银招财的前十大重仓股分别为中航机电、内蒙一机、中直股份、中航沈飞、四创电子、中航飞机、航天电子、瑞特股份、国睿科技、DR昭衍新,且前十大重仓股持仓占比合计达71.2%。

虽然仅成立不足3年,但是国投瑞银招财的基金经理却几经变动,仅2016年一年的时间里便经历了三次变动。如今,国投瑞银招财由綦缚鹏、颜文浩、李轩三人共同管理,俗话说的好,“三个臭皮匠顶个诸葛亮”,然而事实却并非如此,此三人管理该基金已1年有余,但任职回报却仅有-7.32%。

 
  来源: 未知
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